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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 095.00 | 175 024.00 | 50 072.00 | 225 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 007.00 | 177 442.00 | 102 565.00 | 280 007.00 |
BP En cours de production de services | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 058.00 | | 150 058.00 | 150 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 624.00 | 52 893.00 | 6 763 731.00 | 6 816 624.00 |
BZ Autres créances | 395 457.00 | | 395 457.00 | 395 457.00 |
CF Disponibilités | 3 732 207.00 | | 3 732 207.00 | 3 732 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 164.00 | 52 893.00 | 11 313 271.00 | 11 366 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 171.00 | 230 335.00 | 11 415 836.00 | 11 646 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 292 814.00 | | | 5 292 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 773.00 | | | 5 525 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672 907.00 | | | 3 672 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 707.00 | | | 1 843 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 703.00 | | | 286 703.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 463.00 | | | 5 851 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 836.00 | | | 11 415 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 556.00 | | | 2 178 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 44 704.00 | 44 704.00 | |
FG Production vendue services | 61 271.00 | 7 335 268.00 | 7 396 539.00 | 61 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 271.00 | 7 379 972.00 | 7 441 243.00 | 61 271.00 |
FM Production stockée | | | 261 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 887.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -34 523.00 | | | -34 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 059.00 | | | 7 876 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 100.00 | | | 7 687 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 44.00 | 69.00 | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 44.00 | 69.00 | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |