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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 308.00 | 139 534.00 | 45 774.00 | 185 308.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 100 368.00 | 734 006.00 | 1 366 361.00 | 2 100 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 270.00 | 645 254.00 | 316 016.00 | 961 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 599.00 | 182 529.00 | 336 070.00 | 518 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 096.00 | 1 701 324.00 | 2 243 772.00 | 3 945 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 680.00 | 54 800.00 | 1 179 880.00 | 1 234 680.00 |
BZ Autres créances | 393 085.00 | | 393 085.00 | 393 085.00 |
CF Disponibilités | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 817.00 | 54 800.00 | 1 772 017.00 | 1 826 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 914.00 | 1 756 125.00 | 4 015 789.00 | 5 771 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302 578.00 | 1 246 681.00 | | 1 302 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 135 897.00 | | 39 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 367.00 | 373 828.00 | | 361 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 544.00 | 2 056 406.00 | | 2 003 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 907.00 | 778 499.00 | | 1 018 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 509.00 | 288 205.00 | | 253 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 827.00 | 350 707.00 | | 665 827.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 244.00 | 1 790 660.00 | | 2 012 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 789.00 | 3 847 067.00 | | 4 015 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 423 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | 5 302.00 | | 13 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 665.00 | 19 425.00 | | 24 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 677.00 | 24 728.00 | | 37 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111.00 | 39 854.00 | | 31 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111.00 | 39 854.00 | | 31 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566.00 | -15 126.00 | | 6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | -1 482.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 155.00 | 5 189 492.00 | | 5 383 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 557.00 | 5 053 595.00 | | 5 343 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 135 897.00 | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 354.00 | | 348 836.00 | 3 604 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 714.00 | 29 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 3 945 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 3 730 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 916.00 | | 21 392.00 | 163 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 674.00 | | 321 943.00 | 3 408 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | 5 500.00 | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 809.00 | 227 894.00 | 379.00 | 1 473 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 332.00 | 23 202.00 | | 116 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 477.00 | 204 692.00 | 379.00 | 1 357 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 509.00 | 253 509.00 | | 253 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 607.00 | 215 607.00 | | 215 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
UP Prêts | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 920.00 | 1 168 920.00 | | 1 168 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 907.00 | 467 383.00 | 551 523.00 | 1 018 907.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 515.00 | 1 647 538.00 | 13 976.00 | 1 661 515.00 |
VW T.V.A. | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 244.00 | 1 460 721.00 | 551 523.00 | 2 012 244.00 |