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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 142.00 | 535.00 | 1 606.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 476.00 | 651 091.00 | 56 384.00 | 707 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 642.00 | 499 606.00 | 26 036.00 | 525 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 159.00 | 1 151 233.00 | 128 926.00 | 1 280 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 530.00 | 71 266.00 | 687 264.00 | 758 530.00 |
BZ Autres créances | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
CF Disponibilités | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 437.00 | 71 266.00 | 909 171.00 | 980 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 597.00 | 1 222 499.00 | 1 038 098.00 | 2 260 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 812.00 | 75 504.00 | | -39 812.00 |
DL TOTAL (I) | -31 006.00 | 84 327.00 | | -31 006.00 |
DP Provisions pour risques | 167 795.00 | 41 264.00 | | 167 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 536.00 | 26 432.00 | | 28 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 331.00 | 67 696.00 | | 196 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 582.00 | 243 461.00 | | 263 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 665.00 | 395 452.00 | | 372 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 238.00 | 5 994.00 | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 171 287.00 | 54 532.00 | | 171 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 773.00 | 708 110.00 | | 872 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 098.00 | 860 133.00 | | 1 038 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 320.00 | | 1 658 320.00 | 1 658 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 320.00 | | 1 658 320.00 | 1 658 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 899.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 285.00 | 1 665 341.00 | | 1 778 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 097.00 | 1 589 836.00 | | 1 818 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 812.00 | 75 504.00 | | -39 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 441.00 | | 64 719.00 | 1 215 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | -1.00 | 1 280 159.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | -1.00 | 1 278 259.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 541.00 | | 64 719.00 | 1 213 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 453.00 | 34 780.00 | | 1 116 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 453.00 | 34 780.00 | | 1 116 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 696.00 | 169 899.00 | 41 264.00 | 67 696.00 |
6T Sur comptes clients | 54 136.00 | 71 266.00 | 54 136.00 | 54 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 136.00 | 71 266.00 | 54 136.00 | 54 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 832.00 | 241 165.00 | 95 400.00 | 121 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 165.00 | 95 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 640 809.00 | 640 809.00 | | 640 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
VB T. V. A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VC Groupe et associés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 444.00 | 872 444.00 | | 872 444.00 |
VW T.V.A. | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 773.00 | 872 773.00 | | 872 773.00 |