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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 492.00 | 129 462.00 | 30 030.00 | 159 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 065.00 | 109 500.00 | 81 564.00 | 191 065.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 617.00 | 109 500.00 | 85 116.00 | 194 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 109.00 | 238 963.00 | 115 146.00 | 354 109.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | -211 820.00 | -218 997.00 | | -211 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 707.00 | 7 177.00 | | -238 707.00 |
DL TOTAL (I) | 75 200.00 | 313 908.00 | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 017.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 34 469.00 | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 485.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | 36 972.00 | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 146.00 | 350 881.00 | | 115 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 500.00 | 361.00 | | 109 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 500.00 | 259.00 | | -109 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 654.00 | 62 176.00 | | 54 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 362.00 | 54 999.00 | | 293 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 707.00 | 7 177.00 | | -238 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 744.00 | | 19 748.00 | 139 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 530.00 | | 19 748.00 | 138 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 749.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 248.00 | | 98 248.00 | 98 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 472.00 | 192 209.00 | 98 263.00 | 290 472.00 |
VW T.V.A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |