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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 246.00 | 492.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 412.00 | 5 446.00 | 14 965.00 | 20 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 355.00 | 90 576.00 | 41 778.00 | 132 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 286.00 | 101 269.00 | 113 016.00 | 214 286.00 |
BT Marchandises | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 036.00 | 3 343.00 | 89 693.00 | 93 036.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | 11 654.00 | 5 352.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 018.00 | 14 997.00 | 361 020.00 | 376 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 304.00 | 116 267.00 | 474 037.00 | 590 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 921.00 | 135 554.00 | | 151 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 227.00 | 16 366.00 | | 83 227.00 |
DL TOTAL (I) | 243 536.00 | 160 308.00 | | 243 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | 30 590.00 | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 8 408.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | 115 854.00 | | 126 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 890.00 | 93 128.00 | | 76 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488.00 | | |
EA Autres dettes | 570.00 | 5 481.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 500.00 | 253 951.00 | | 230 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 037.00 | 414 260.00 | | 474 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 420.00 | 231 924.00 | | 214 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 080.00 | 19 634.00 | 11 444.00 | 93 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 3 057.00 | 5 000.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 890.00 | 16 577.00 | 6 444.00 | 85 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 16 655.00 | 3 343.00 | 5 000.00 | 16 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 407.00 | 4 107.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 550.00 | 123 300.00 | 9 249.00 | 132 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 501.00 | 214 420.00 | 15 781.00 | 230 501.00 |