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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
AP Constructions | 65 617.00 | 8 346.00 | 57 271.00 | 65 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 020.00 | 8 346.00 | 68 674.00 | 77 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 455.00 | 8 346.00 | 133 109.00 | 141 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -322 989.00 | | | -322 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DK Provisions réglementées | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | -230 122.00 | | | -230 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 452.00 | | | -12 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 3 828.00 | 8 347.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 3 828.00 | 8 347.00 | 4 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 190.00 | 12 163.00 | | 14 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 190.00 | 12 163.00 | | 14 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 492.00 | 9 030.00 | 271 462.00 | 280 492.00 |
UX Autres créances clients | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VP Divers | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 232.00 | 91 770.00 | 271 462.00 | 363 232.00 |