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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 431.00 | 173 745.00 | 7 685.00 | 181 431.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 30 668.00 | 6 303.00 | 24 365.00 | 30 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 188.00 | 109 319.00 | 45 869.00 | 155 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 026.00 | 289 368.00 | 102 658.00 | 392 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 559.00 | 50 299.00 | 1 207 260.00 | 1 257 559.00 |
BZ Autres créances | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CF Disponibilités | 1 056 937.00 | | 1 056 937.00 | 1 056 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 295.00 | 50 299.00 | 2 365 996.00 | 2 416 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 321.00 | 339 667.00 | 2 468 654.00 | 2 808 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 063.00 | 830 259.00 | | 1 105 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 681.00 | 275 804.00 | | 159 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 745.00 | 1 656 063.00 | | 1 814 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 593.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 78 649.00 | | 57 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 953.00 | 551 482.00 | | 587 953.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 11 977.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 909.00 | 642 701.00 | | 653 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 654.00 | 2 298 764.00 | | 2 468 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 909.00 | 706 403.00 | | 653 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 472.00 | | 51 454.00 | 343 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 392 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 869.00 | | 2 061.00 | 183 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 818.00 | | 38 038.00 | 147 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 354.00 | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 773.00 | 42 595.00 | | 246 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 540.00 | 12 206.00 | | 161 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 233.00 | 30 389.00 | | 85 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | 41 492.00 | | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 41 492.00 | | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | 41 492.00 | | 8 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 851.00 | 173 185.00 | | 1 731 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 713.00 | 1 226 713.00 | | 1 226 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 579.00 | 1 359 358.00 | 20 239.00 | 1 379 579.00 |
VW T.V.A. | 269 102.00 | 269 102.00 | | 269 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 909.00 | 653 909.00 | | 653 909.00 |