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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 3 500.00 | 5 680.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 261.00 | 71 265.00 | 18 995.00 | 90 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 55 893.00 | 48 979.00 | 104 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 143.00 | 148 273.00 | 151 869.00 | 300 143.00 |
BT Marchandises | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 074.00 | | 368 074.00 | 368 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 217.00 | 148 273.00 | 519 944.00 | 668 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 8 867.00 | 7 271.00 | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 51 595.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 169 539.00 | 177 866.00 | | 169 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | 87 771.00 | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 124.00 | 28 714.00 | | 47 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 2 130.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 184 451.00 | | 167 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 371.00 | 66 626.00 | | 74 371.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 843.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 405.00 | 370 538.00 | | 350 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 944.00 | 548 404.00 | | 519 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 349.00 | | | 343 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 284.00 | 29 890.00 | | 26 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 483.00 | | 2 660.00 | 297 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | | 2 660.00 | 201 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 925.00 | 23 348.00 | | 124 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 310.00 | 23 348.00 | | 107 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
UX Autres créances clients | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 462.00 | 26 933.00 | 4 529.00 | 31 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VP Divers | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 917.00 | 73 739.00 | 28 178.00 | 101 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 878.00 | 343 349.00 | 4 529.00 | 347 878.00 |