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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 27 742.00 | 19 107.00 | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 37 814.00 | 2 867.00 | 40 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 793.00 | 65 556.00 | 84 237.00 | 149 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 487.00 | 49 566.00 | 325 921.00 | 375 487.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 147.00 | 49 566.00 | 347 581.00 | 397 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 939.00 | 115 122.00 | 431 818.00 | 546 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
DH Report à nouveau | -38 876.00 | -48 522.00 | | -38 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 9 646.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 109 214.00 | 94 935.00 | | 109 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 384.00 | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 69 526.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 021.00 | 48 659.00 | | 83 021.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 7 859.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 603.00 | 126 429.00 | | 322 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 818.00 | 221 364.00 | | 431 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 168.00 | 126 429.00 | | 314 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 762.00 | | 15 833.00 | 148 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 149 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 803.00 | 87 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 499.00 | | 15 833.00 | 86 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 129.00 | 7 229.00 | 14 803.00 | 73 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 129.00 | 7 229.00 | 14 803.00 | 73 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 311 350.00 | 311 350.00 | | 311 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 2 815.00 | 8 435.00 | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 809.00 | 395 809.00 | | 395 809.00 |
VW T.V.A. | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 603.00 | 314 168.00 | 8 435.00 | 322 603.00 |