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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 575.00 | 161.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 282.00 | 12 009.00 | 2 272.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 432.00 | 59 139.00 | 24 293.00 | 83 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 195.00 | 72 724.00 | 37 471.00 | 110 195.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 228.00 | 8 347.00 | 179 880.00 | 188 228.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 287 648.00 | | 287 648.00 | 287 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 846.00 | 8 347.00 | 525 498.00 | 533 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 042.00 | 81 072.00 | 562 970.00 | 644 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | 1 728.00 | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 230 595.00 | 230 484.00 | | 230 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 748.00 | 75 961.00 | | 94 748.00 |
DL TOTAL (I) | 408 471.00 | 389 573.00 | | 408 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 053.00 | 26 043.00 | | 16 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 876.00 | 91 887.00 | | 88 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | 111 715.00 | | 49 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 499.00 | 236 757.00 | | 154 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 970.00 | 653 330.00 | | 562 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 550.00 | 220 703.00 | | 148 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 920.00 | | 3 276.00 | 106 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 424.00 | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | | 2 666.00 | 95 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 186.00 | 10 558.00 |