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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 32 736.00 | 6 772.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 32 961.00 | 11 891.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
BZ Autres créances | 564 592.00 | | 564 592.00 | 564 592.00 |
CF Disponibilités | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 368.00 | | 1 413 368.00 | 1 413 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 220.00 | 32 961.00 | 1 425 259.00 | 1 458 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 11 721.00 | 11 585.00 | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | 208 067.00 | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 584 048.00 | 696 162.00 | | 584 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 826.00 | | | 203 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 135.00 | 11 929.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 122.00 | 366 994.00 | | 244 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 827.00 | 656 877.00 | | 379 827.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 210.00 | 1 035 800.00 | | 841 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 259.00 | 1 731 962.00 | | 1 425 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 006.00 | | 2 596 006.00 | 2 596 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 006.00 | | 2 596 006.00 | 2 596 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 279.00 | 2 752.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 29 644.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 389.00 | 3 726 616.00 | | 2 653 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 571.00 | 3 518 549.00 | | 2 557 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 818.00 | 208 067.00 | | 95 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 885.00 | | 32 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 885.00 | | 31 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 122.00 | 244 122.00 | | 244 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 173.00 | 174 173.00 | | 174 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 575 208.00 | 575 208.00 | | 575 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VC Groupe et associés | 220 551.00 | 220 551.00 | | 220 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
VP Divers | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 726.00 | 1 142 129.00 | 4 597.00 | 1 146 726.00 |
VW T.V.A. | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 210.00 | 841 210.00 | | 841 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |