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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 424.00 | 2 380 100.00 | 427 324.00 | 2 807 424.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 529.00 | 356 854.00 | 350 675.00 | 707 529.00 |
AP Constructions | 206 557.00 | 83 389.00 | 123 169.00 | 206 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 369.00 | 41 731.00 | 1 637.00 | 43 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 628.00 | 144 744.00 | 56 883.00 | 201 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 135.00 | 3 043 749.00 | 3 386 386.00 | 6 430 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031 634.00 | 23 872.00 | 11 007 762.00 | 11 031 634.00 |
BZ Autres créances | 910 115.00 | | 910 115.00 | 910 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 012 399.00 | | 33 012 399.00 | 33 012 399.00 |
CF Disponibilités | 14 911 712.00 | | 14 911 712.00 | 14 911 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 035 123.00 | 23 872.00 | 60 011 251.00 | 60 035 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 465 258.00 | 3 067 621.00 | 63 397 637.00 | 66 465 258.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 319 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 084.00 | 147 441.00 | | 160 084.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
DH Report à nouveau | 83 034.00 | 78 391.00 | | 83 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 870.00 | 252 861.00 | | 891 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 107.00 | 5 164 812.00 | | 5 821 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 792.00 | 3 267 909.00 | | 4 533 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 882.00 | 556 378.00 | | 688 882.00 |
EA Autres dettes | 50 872 978.00 | 39 778 611.00 | | 50 872 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 878.00 | 53 136.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 576 530.00 | 45 096 034.00 | | 57 576 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 397 637.00 | 50 260 846.00 | | 63 397 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 248 269.00 | | 6 248 269.00 | 6 248 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 269.00 | | 6 248 269.00 | 6 248 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 890 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 406.00 | |
GE Autres charges | | | 152 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 24 815.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 24 815.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 3 663.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 663.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | 21 152.00 | | 2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -2 793.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 260.00 | 6 502 441.00 | | 8 485 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 391.00 | 6 249 580.00 | | 7 593 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 870.00 | 252 861.00 | | 891 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 596.00 | | 989 548.00 | 5 908 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 009.00 | | 6 430 135.00 | 468 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 268.00 | | 3 571 953.00 | 381 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | | 451 554.00 | 86 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137 156.00 | | 816 065.00 | 3 137 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 812.00 | | 173 483.00 | 364 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 628.00 | | | 2 406 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 746.00 | 393 406.00 | 16 333.00 | 2 629 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 662.00 | 340 626.00 | 16 333.00 | 2 412 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 084.00 | 52 780.00 | | 217 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 161.00 | | 103 289.00 | 127 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 091.00 | | 103 289.00 | 164 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 091.00 | | 103 289.00 | 164 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 707.00 | | 1 434 707.00 | 1 434 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 792.00 | 4 533 792.00 | | 4 533 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 872 978.00 | 50 872 978.00 | | 50 872 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 031 634.00 | 11 031 634.00 | | 11 031 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
VC Groupe et associés | 606 294.00 | 606 294.00 | | 606 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 197 708.00 | 12 111 012.00 | 86 696.00 | 12 197 708.00 |
VW T.V.A. | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 576 530.00 | 56 141 823.00 | 1 434 707.00 | 57 576 530.00 |