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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 82 089.00 | 4 038.00 | 86 127.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 221.00 | 82 089.00 | 122 132.00 | 204 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
084 Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
110 Total général Actif | 228 326.00 | 82 089.00 | 146 237.00 | 228 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 118.00 | 276 111.00 | | 265 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 788.00 | 3 709.00 | | 3 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 365.00 | 1 728.00 | | 1 365.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 663.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 134.00 | 282 210.00 | | 271 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 850.00 | 117 284.00 | | 117 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | 4 020.00 | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 050.00 | 8 127.00 | | 9 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 141.00 | 56 716.00 | | 60 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 833.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 870.00 | 58 808.00 | | 54 870.00 |
252 Charges sociales | 11 435.00 | 9 831.00 | | 11 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 579.00 | 5 600.00 | | 4 579.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 1 107.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 839.00 | 265 326.00 | | 262 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | 16 885.00 | | 8 296.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 1 170.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 5 444.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 838.00 | 10 271.00 | | 6 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |