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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 534 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 451 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 314 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 380 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 620 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 775 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 430 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 810 525.00 | |
CU Autres participations | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 879.00 | 1 353 158.00 | | 1 538 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | 185 721.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 347.00 | 1 593 879.00 | | 1 626 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 777.00 | 210 025.00 | | 333 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 267.00 | 153 073.00 | | 188 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 906.00 | 548 057.00 | | 577 906.00 |
EA Autres dettes | 84 227.00 | 802.00 | | 84 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 178.00 | 932 406.00 | | 1 184 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 525.00 | 2 526 285.00 | | 2 810 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 507 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 798 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 451 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 14 910.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 33 134.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 090.00 | 27 085.00 | | 28 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 14 910.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 630.00 | 41 995.00 | | 29 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 280.00 | -8 861.00 | | -28 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 455.00 | -469 466.00 | | -550 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 685.00 | 3 140 952.00 | | 4 287 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 217.00 | 2 955 231.00 | | 4 255 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | 185 721.00 | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 958.00 | | 644 076.00 | 1 919 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 73 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 2 562 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 242.00 | | 451 689.00 | 1 436 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 359.00 | | 157 737.00 | 443 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 356.00 | | 34 651.00 | 40 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 695.00 | 283 742.00 | | 898 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 231.00 | 201 656.00 | | 700 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 464.00 | 82 086.00 | | 198 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 562.00 | 231 562.00 | | 231 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
UX Autres créances clients | 626 175.00 | 626 175.00 | | 626 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VI Groupe et associés | 333 777.00 | 333 777.00 | | 333 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 580.00 | 657 580.00 | | 657 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 438.00 | 1 490 438.00 | | 1 490 438.00 |
VW T.V.A. | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 178.00 | 1 184 178.00 | | 1 184 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 54.00 | | 67.00 |