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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 061.00 | 66 769.00 | 64 291.00 | 131 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 989.00 | 66 769.00 | 149 219.00 | 215 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
060 Stock marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
110 Total général Actif | 458 802.00 | 66 769.00 | 392 033.00 | 458 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 771.00 | 23 969.00 | | 24 771.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 418.00 | 428 184.00 | | 447 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 979.00 | | |
230 Autres produits | 1 388.00 | 105.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 576.00 | 453 238.00 | | 473 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 603.00 | 9 536.00 | | 10 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -1 177.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 900.00 | 157 071.00 | | 161 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | 4 822.00 | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 74 866.00 | 65 964.00 | | 74 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 399.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 798.00 | 124 143.00 | | 143 798.00 |
252 Charges sociales | 68 765.00 | 63 751.00 | | 68 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 736.00 | 11 472.00 | | 9 736.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 159.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 010.00 | 440 140.00 | | 473 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | 13 097.00 | | 567.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 157.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 607.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 15 636.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |