| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 897.00 | 68 336.00 | 73 562.00 | 141 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 054.00 | 55 540.00 | 20 514.00 | 76 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 198.00 | | 1 000 198.00 | 1 000 198.00 |
BF Prêts | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 970.00 | 123 876.00 | 1 127 094.00 | 1 250 970.00 |
BT Marchandises | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BZ Autres créances | 629 362.00 | | 629 362.00 | 629 362.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 561.00 | | 719 561.00 | 719 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 531.00 | 123 876.00 | 1 846 655.00 | 1 970 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 247.00 | 1 725 247.00 | | 1 725 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 61 348.00 | 61 774.00 | | 61 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 808.00 | -426.00 | | -7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 853.00 | 1 792 661.00 | | 1 784 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 2 192.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962.00 | 16 018.00 | | 4 962.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 802.00 | 71 264.00 | | 61 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 655.00 | 1 863 925.00 | | 1 846 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 214.00 | 9 743.00 | | 22 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 9 743.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 247.00 | 57 899.00 | | 59 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 054.00 | 58 326.00 | | 67 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 808.00 | -426.00 | | -7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UP Prêts | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
VP Divers | 629 363.00 | 629 363.00 | | 629 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 183.00 | 629 363.00 | 32 820.00 | 662 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |