| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 977.00 | 76 561.00 | 7 416.00 | 83 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 836.00 | 100 788.00 | 28 049.00 | 128 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 768.00 | 177 349.00 | 247 420.00 | 424 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 768.00 | 177 349.00 | 559 420.00 | 736 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 677.00 | 220 297.00 | | 251 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | 31 379.00 | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 394 479.00 | 356 177.00 | | 394 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 767.00 | 17 686.00 | | 57 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 38 430.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 38 025.00 | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | 14 299.00 | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 941.00 | 116 381.00 | | 164 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 420.00 | 472 558.00 | | 559 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 941.00 | 116 381.00 | | 164 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 222.00 | | 885 222.00 | 885 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 222.00 | | 885 222.00 | 885 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 392.00 | 845.00 | | 53 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 289.00 | 94 361.00 | | 98 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 4 218.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 334.00 | 911 439.00 | | 939 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 031.00 | 880 060.00 | | 901 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 302.00 | 31 379.00 | | 38 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 543.00 | 41 942.00 | | 49 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 230.00 | | 15 539.00 | 409 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 275.00 | | 15 539.00 | 197 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 145.00 | 8 203.00 | | 169 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 145.00 | 8 203.00 | | 169 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 367.00 | 29 036.00 | | 36 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 5 944.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 123 302.00 | 105 783.00 | | 123 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
YT Sous‐traitance | 25 933.00 | 610.00 | | 25 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 457.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 821.00 | 30 493.00 | | 37 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 007.00 | 141 425.00 | | 184 007.00 |