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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 3 995.00 | 900.00 | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 301.00 | 137 383.00 | 23 918.00 | 161 301.00 |
040 Immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 891.00 | 141 378.00 | 37 512.00 | 178 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
084 Disponibilités | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
110 Total général Actif | 264 498.00 | 141 378.00 | 123 120.00 | 264 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 796.00 | 516 162.00 | | 590 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 709.00 | 7 186.00 | | 4 709.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 7 823.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 804.00 | 531 171.00 | | 596 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 159.00 | 163 799.00 | | 174 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | -2 791.00 | | 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 810.00 | | 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 808.00 | 80 666.00 | | 89 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 4 260.00 | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 041.00 | 208 339.00 | | 243 041.00 |
252 Charges sociales | 75 473.00 | 62 420.00 | | 75 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | 10 907.00 | | 7 668.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 387.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 119.00 | 528 347.00 | | 598 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 315.00 | 2 824.00 | | -1 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 641.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 4 183.00 | | 78.00 |