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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 066.00 | 160 700.00 | 188 366.00 | 349 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 78 151.00 | 41 076.00 | 119 227.00 |
BF Prêts | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 906.00 | 238 851.00 | 333 055.00 | 571 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
BZ Autres créances | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 050.00 | | 501 050.00 | 501 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 741.00 | | 1 204 741.00 | 1 204 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 647.00 | 238 851.00 | 1 537 796.00 | 1 776 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 303 219.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | -123 000.00 | | | -123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 854.00 | 288 490.00 | | 310 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 761.00 | 8 557.00 | | 43 761.00 |
DL TOTAL (I) | 508 325.00 | 1 875 268.00 | | 508 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 036.00 | 109 122.00 | | 132 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 426.00 | 152 220.00 | | 170 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 237.00 | 505 602.00 | | 565 237.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 471.00 | 767 000.00 | | 1 029 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 796.00 | 2 642 268.00 | | 1 537 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 485.00 | | | 905 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 684.00 | | 520 684.00 | 520 684.00 |
FD Production vendue biens | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
FG Production vendue services | 2 307 998.00 | | 2 307 998.00 | 2 307 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 895.00 | | 2 856 895.00 | 2 856 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 342.00 | 70 223.00 | | 14 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 143.00 | 8 560.00 | | 12 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 485.00 | 78 783.00 | | 26 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 840.00 | 91 274.00 | | 69 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 863.00 | 91 274.00 | | 74 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 378.00 | -12 490.00 | | -48 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 299.00 | 118 474.00 | | 116 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 619.00 | 131 350.00 | | 108 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 223.00 | 2 723 276.00 | | 2 965 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 370.00 | 2 434 786.00 | | 2 654 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 854.00 | 288 490.00 | | 310 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 481.00 | | 468 293.00 | 569 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 293.00 | 571 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 293.00 | 468 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 293.00 | | 468 293.00 | 468 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 772.00 | 37 785.00 | 123 987.00 | 161 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 237.00 | 565 237.00 | | 565 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 788.00 | 902 801.00 | 123 987.00 | 1 026 788.00 |