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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 4 661.00 | 483.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 427.00 | 323 336.00 | 26 091.00 | 349 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 096.00 | 123 832.00 | 50 264.00 | 174 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 287.00 | 451 829.00 | 158 457.00 | 610 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 427.00 | | 179 427.00 | 179 427.00 |
BP En cours de production de services | 574 739.00 | | 574 739.00 | 574 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 877.00 | | 279 877.00 | 279 877.00 |
BZ Autres créances | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 898.00 | | 1 178 898.00 | 1 178 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 185.00 | 451 829.00 | 1 337 355.00 | 1 789 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 137.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | | 133 283.00 | | |
DH Report à nouveau | 728.00 | 183 446.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 195.00 | 73 862.00 | | 90 195.00 |
DL TOTAL (I) | 491 937.00 | 401 741.00 | | 491 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 337.00 | 325 520.00 | | 241 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 478.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | 290 238.00 | | 316 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 813.00 | 204 671.00 | | 269 813.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 17 843.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 418.00 | 838 751.00 | | 845 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 355.00 | 1 240 492.00 | | 1 337 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 762.00 | 728 173.00 | | 775 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 052.00 | 160 019.00 | | 118 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
FD Production vendue biens | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 1 749 648.00 | 16 529.00 | 1 766 177.00 | 1 749 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 013.00 | 16 529.00 | 1 804 542.00 | 1 788 013.00 |
FM Production stockée | | | 214 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 343.00 | 9 555.00 | | 12 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 883.00 | 33 648.00 | | 38 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 10 068.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 27 404.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -9 641.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 116.00 | -76 064.00 | | -87 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 549.00 | 1 550 759.00 | | 2 036 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 354.00 | 1 476 898.00 | | 1 946 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 195.00 | 73 862.00 | | 90 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 914.00 | 2 341.00 | | 2 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 214.00 | 4 427.00 | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 585.00 | | 22 703.00 | 588 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 610 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | 606.00 | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 830.00 | | 17 692.00 | 505 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 215.00 | | 4 405.00 | 77 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 600.00 | 103 231.00 | 1 001.00 | 349 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 123.00 | 1 001.00 | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 060.00 | 103 108.00 | | 344 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 279 877.00 | 279 877.00 | | 279 877.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 162.00 | 52 506.00 | 69 656.00 | 122 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 349.00 | 495 349.00 | | 495 349.00 |
VW T.V.A. | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 418.00 | 775 762.00 | 69 656.00 | 845 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |