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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 577.00 | 515.00 | 61.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 144.00 | 29 324.00 | 13 820.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | 4 573.00 | 3 458.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 017.00 | 35 678.00 | 107 339.00 | 143 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
BZ Autres créances | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CF Disponibilités | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 329.00 | | 317 329.00 | 317 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 346.00 | 35 678.00 | 424 668.00 | 460 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 988.00 | 195 783.00 | | 112 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 428.00 | -82 794.00 | | -87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 36 561.00 | 123 988.00 | | 36 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 792.00 | 88 551.00 | | 68 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 30 915.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 471.00 | 160 960.00 | | 100 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | 77 821.00 | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | -45.00 | -127.00 | | -45.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 108.00 | 358 119.00 | | 388 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 668.00 | 482 107.00 | | 424 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 244.00 | 289 327.00 | | 339 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 263.00 | | 1 297 263.00 | 1 297 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 263.00 | | 1 297 263.00 | 1 297 263.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 757.00 | | 2 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 2 507.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 3 517.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 3 517.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 010.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 450.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 451.00 | 1 413 895.00 | | 1 334 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 878.00 | 1 496 690.00 | | 1 421 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 428.00 | -82 794.00 | | -87 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 495.00 | | 1 086.00 | 152 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 143 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 015.00 | 91 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 51 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 215.00 | | 1 086.00 | 56 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 7 947.00 | 10 564.00 | 38 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 5 015.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | 7 947.00 | 5 549.00 | 32 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
UX Autres créances clients | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 792.00 | 19 928.00 | 48 864.00 | 68 792.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 108.00 | 339 244.00 | 48 864.00 | 388 108.00 |