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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | 5 602.00 | 1 150.00 | 6 751.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 678.00 | | 950 678.00 | 950 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 429.00 | 5 602.00 | 971 828.00 | 977 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 860.00 | 8 324.00 | 223 536.00 | 231 860.00 |
CF Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 504.00 | 8 324.00 | 292 180.00 | 300 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 933.00 | 13 926.00 | 1 264 007.00 | 1 277 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 3 164.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 71 241.00 | 42 498.00 | | 71 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | 30 255.00 | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 888 135.00 | 849 900.00 | | 888 135.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279.00 | 289 560.00 | | 346 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 3 261.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | 11 898.00 | | 26 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 510.00 | 305 046.00 | | 373 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 007.00 | 1 157 308.00 | | 1 264 007.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 19 823.00 | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 774.00 | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 280.00 | 155 301.00 | | 134 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 045.00 | 125 046.00 | | 96 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 235.00 | 30 255.00 | | 38 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 991.00 | 345 991.00 | | 345 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
UX Autres créances clients | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 118.00 | 42 969.00 | 212 149.00 | 255 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 510.00 | 373 510.00 | | 373 510.00 |