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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 6 855.00 | 904.00 | 7 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909.00 | 7 763.00 | 11 146.00 | 18 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 834.00 | 117 355.00 | 156 478.00 | 273 834.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 374.00 | 117 355.00 | 307 018.00 | 424 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 284.00 | 125 118.00 | 318 165.00 | 443 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 165.00 | | | 318 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 460.00 | | 1 462 460.00 | 1 462 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 460.00 | | 1 462 460.00 | 1 462 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 285.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 909.00 | | | 1 464 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 477.00 | | | 1 435 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056.00 | | 854.00 | 18 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 832.00 | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 22.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 965.00 | | 6 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 965.00 | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 273 834.00 | 155 665.00 | 118 169.00 | 273 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 250.00 | 170 839.00 | 128 411.00 | 299 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 431.00 | 180 431.00 | 65 000.00 | 245 431.00 |