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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 31 895.00 | 11 984.00 | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 15 729.00 | 3 818.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 618.00 | 47 625.00 | 86 993.00 | 134 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 564.00 | 3 000.00 | 151 564.00 | 154 564.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 548.00 | 3 000.00 | 168 548.00 | 171 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 167.00 | 50 625.00 | 255 541.00 | 306 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 541.00 | | | 255 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 382.00 | | | 222 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 103.00 | | 4 516.00 | 130 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | | 4 516.00 | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 958.00 | 11 668.00 | | 35 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 10 970.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 698.00 | | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569.00 | 1.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VP Divers | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 367.00 | 140 799.00 | | 142 367.00 |