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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 520 910.00 | 500 343.00 | 20 567.00 | 520 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 750.00 | 2 043 280.00 | 80 470.00 | 2 123 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 518.00 | 54 229.00 | 11 289.00 | 65 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 451.00 | 2 598 525.00 | 122 926.00 | 2 721 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 122.00 | | 622 122.00 | 622 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
BZ Autres créances | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CF Disponibilités | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 083.00 | | 1 558 083.00 | 1 558 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 535.00 | 2 598 525.00 | 1 681 009.00 | 4 279 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 738 588.00 | 729 560.00 | | 738 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | 9 027.00 | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 320.00 | 1 013 588.00 | | 1 067 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 671.00 | 223 646.00 | | 227 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 671.00 | 223 646.00 | | 227 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | 206 357.00 | | 228 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 163.00 | 218 381.00 | | 157 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 017.00 | 464 290.00 | | 386 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 009.00 | 1 701 525.00 | | 1 681 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 017.00 | 464 290.00 | | 386 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 795.00 | | 26 235.00 | 2 707 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 2 721 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 2 711 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 049.00 | | 26 235.00 | 2 698 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 266.00 | 47 839.00 | 12 579.00 | 2 563 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 594.00 | 47 839.00 | 12 579.00 | 2 562 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 646.00 | 4 025.00 | | 223 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 646.00 | 4 025.00 | | 223 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 698.00 | 484 451.00 | 6 247.00 | 490 698.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 017.00 | 386 017.00 | | 386 017.00 |