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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 10 671.00 | 2 287.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 770 118.00 | 734 365.00 | 35 753.00 | 770 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 219.00 | 1 782 995.00 | 150 224.00 | 1 933 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 122.00 | 986 278.00 | 232 843.00 | 1 219 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 593.00 | 3 518 214.00 | 527 379.00 | 4 045 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 140.00 | | 421 140.00 | 421 140.00 |
BZ Autres créances | 962 586.00 | 33 526.00 | 929 061.00 | 962 586.00 |
CF Disponibilités | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 927.00 | 33 526.00 | 1 605 402.00 | 1 638 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 521.00 | 3 551 740.00 | 2 132 781.00 | 5 684 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 072.00 | 3 905.00 | 90 167.00 | 94 072.00 |
CU Autres participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 179.00 | 43 347.00 | | 42 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 816.00 | 664 258.00 | | 702 816.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 799 556.00 | 762 141.00 | | 799 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 055.00 | 31 907.00 | | 34 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 055.00 | 31 907.00 | | 34 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 416.00 | 32 357.00 | | 149 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 723.00 | 267 499.00 | | 218 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 150.00 | 705 642.00 | | 885 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | 42 312.00 | | 34 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 936.00 | 34 268.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 169.00 | 1 082 078.00 | | 1 299 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 781.00 | 1 876 126.00 | | 2 132 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 960.00 | | 1 263 960.00 | 1 263 960.00 |
FG Production vendue services | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 774.00 | | 1 308 774.00 | 1 308 774.00 |
FM Production stockée | | | -59 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 5 499.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 282.00 | 1 350.00 | | 28 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 463.00 | 6 849.00 | | 28 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | 18 330.00 | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | 18 330.00 | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 868.00 | -11 481.00 | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 607.00 | 1 128 132.00 | | 1 287 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 582.00 | 1 128 131.00 | | 1 287 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 808.00 | | 178 538.00 | 3 933 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 110 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 753.00 | 4 045 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 777.00 | 3 922 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 697.00 | | 178 538.00 | 3 809 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 914.00 | 61 173.00 | 65 777.00 | 3 518 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 243.00 | 61 173.00 | 65 777.00 | 3 508 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 907.00 | 2 148.00 | | 31 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 33 808.00 | | 282.00 | 33 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 384.00 | | 282.00 | 48 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 291.00 | 2 148.00 | 282.00 | 80 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VC Groupe et associés | 691 813.00 | 691 813.00 | | 691 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 416.00 | 29 828.00 | 82 128.00 | 149 416.00 |
VI Groupe et associés | 852 893.00 | 852 893.00 | | 852 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VP Divers | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 516.00 | 964 516.00 | | 964 516.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 169.00 | 1 179 581.00 | 82 128.00 | 1 299 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |