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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 955.00 | 153 686.00 | 181 270.00 | 334 955.00 |
AP Constructions | 943 954.00 | 43 516.00 | 900 438.00 | 943 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556 037.00 | 10 299 209.00 | 38 256 829.00 | 48 556 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 316.00 | 190 176.00 | 161 141.00 | 351 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779 564.00 | | 1 779 564.00 | 1 779 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 965 828.00 | 10 686 587.00 | 41 279 241.00 | 51 965 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 549.00 | | 2 960 549.00 | 2 960 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 145 233.00 | | 2 145 233.00 | 2 145 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 022.00 | 66 454.00 | 2 701 568.00 | 2 768 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477 098.00 | | 12 477 098.00 | 12 477 098.00 |
BZ Autres créances | 1 513 728.00 | | 1 513 728.00 | 1 513 728.00 |
CF Disponibilités | 693 029.00 | | 693 029.00 | 693 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 069 238.00 | 66 454.00 | 23 002 784.00 | 23 069 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 056 910.00 | 10 753 040.00 | 64 303 870.00 | 75 056 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 463 353.00 | -177 905.00 | | -2 463 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 814.00 | -2 285 448.00 | | 2 960 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 396.00 | 670 909.00 | | 1 105 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 957.00 | -1 792 344.00 | | 1 602 957.00 |
DP Provisions pour risques | 259 462.00 | 50 620.00 | | 259 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 451.00 | 252 132.00 | | 418 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 913.00 | 302 752.00 | | 677 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 258 033.00 | 53 728 582.00 | | 49 258 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 145.00 | 3 446 923.00 | | 4 427 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136 937.00 | 2 907 166.00 | | 4 136 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 233.00 | 1 315 495.00 | | 211 233.00 |
EA Autres dettes | 3 949 303.00 | 2 017.00 | | 3 949 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 982 652.00 | 61 400 183.00 | | 61 982 652.00 |
ED (V) | 40 348.00 | 55 808.00 | | 40 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 303 870.00 | 59 966 398.00 | | 64 303 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 141 640.00 | 48 284 486.00 | | 54 141 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 622 778.00 | 120 414.00 | 55 743 192.00 | 55 622 778.00 |
FG Production vendue services | 402 104.00 | | 402 104.00 | 402 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 024 882.00 | 120 414.00 | 56 145 296.00 | 56 024 882.00 |
FM Production stockée | | | 1 307 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 156 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 911 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 733 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 522 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 454.00 | |
GE Autres charges | | | 609 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 895 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 616.00 | | | 438 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 544.00 | 6 756.00 | | -1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 118.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449 667.00 | 544 749.00 | | 2 449 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 006.00 | 9 140.00 | | 185 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 209.00 | 554 008.00 | | 2 636 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 271.00 | 491 194.00 | | 2 668 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511 487.00 | 951 497.00 | | 1 511 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179 797.00 | 1 442 691.00 | | 4 179 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543 588.00 | -888 683.00 | | -1 543 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 843 496.00 | 35 553 174.00 | | 60 843 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 882 683.00 | 37 838 622.00 | | 57 882 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 814.00 | -2 285 448.00 | | 2 960 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 225 957.00 | | 20 041 389.00 | 50 225 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 504 054.00 | 3 797 464.00 | 51 965 828.00 | 14 504 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 504 054.00 | 3 797 464.00 | 51 630 872.00 | 14 504 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 888.00 | | 68.00 | 334 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 891 069.00 | | 20 041 321.00 | 49 891 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 580.00 | 5 952 201.00 | 1 129 195.00 | 5 863 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 949.00 | 83 737.00 | | 69 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 631.00 | 5 868 464.00 | 1 129 194.00 | 5 793 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 909.00 | 619 494.00 | 185 006.00 | 670 909.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 752.00 | 425 781.00 | 50 620.00 | 302 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 320.00 | 66 454.00 | 130 320.00 | 130 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 320.00 | 66 454.00 | 130 320.00 | 130 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 981.00 | 1 111 729.00 | 365 946.00 | 1 103 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 454.00 | 130 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 844.00 | 50 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023 431.00 | 185 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 258 033.00 | 41 417 021.00 | 7 841 012.00 | 49 258 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 145.00 | 4 427 145.00 | | 4 427 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693 291.00 | 1 693 291.00 | | 1 693 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 370.00 | 991 370.00 | | 991 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 303.00 | 3 949 303.00 | | 3 949 303.00 |
UX Autres créances clients | 12 477 098.00 | 12 453 648.00 | 23 450.00 | 12 477 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 673 632.00 | 673 632.00 | | 673 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 214.00 | 84 161.00 | 752 053.00 | 836 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 640.00 | 680 640.00 | | 680 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 664.00 | 25 794.00 | 197 870.00 | 223 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214 490.00 | 13 241 117.00 | 973 373.00 | 14 214 490.00 |
VW T.V.A. | 771 635.00 | 771 635.00 | | 771 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 982 652.00 | 54 141 640.00 | 7 841 012.00 | 61 982 652.00 |