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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 122.00 | 216.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 9 653.00 | 6 871.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 30 604.00 | 30 298.00 | 60 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 404.00 | 44 379.00 | 44 025.00 | 88 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BP En cours de production de services | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 820.00 | | 772 820.00 | 772 820.00 |
BZ Autres créances | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CF Disponibilités | 282 647.00 | | 282 647.00 | 282 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 969.00 | | 1 156 969.00 | 1 156 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 373.00 | 44 379.00 | 1 200 994.00 | 1 245 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
DL TOTAL (I) | 454 359.00 | | | 454 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 635.00 | | | 746 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 994.00 | | | 1 200 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 311.00 | | | 743 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 963.00 | | 18 315.00 | 74 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 88 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 77 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | 238.00 | 4 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | | 16 127.00 | 65 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 1 950.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 593.00 | 13 661.00 | 4 874.00 | 35 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 170.00 | 453.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | 13 490.00 | 4 421.00 | 31 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 929.00 | 393 929.00 | | 393 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 772 820.00 | 772 820.00 | | 772 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 527.00 | 823 887.00 | 6 640.00 | 830 527.00 |
VW T.V.A. | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 311.00 | 743 311.00 | | 743 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
ST Autres comptes | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
YT Sous‐traitance | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 649.00 | | | 408 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |