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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 109.00 | 280.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 60 083.00 | 239 916.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 166.00 | 26 851.00 | 44 314.00 | 71 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 762.00 | 51 706.00 | 134 055.00 | 185 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 309.00 | 138 751.00 | 490 557.00 | 629 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CF Disponibilités | 219 055.00 | | 219 055.00 | 219 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 388.00 | 138 751.00 | 866 637.00 | 1 005 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DL TOTAL (I) | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 369.00 | | | 390 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
EA Autres dettes | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 054.00 | | | 718 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 637.00 | | | 866 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 137.00 | | | 411 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 689.00 | | 73 471.00 | 564 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 629 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 556 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 390.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 699.00 | | 73 081.00 | 492 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 404.00 | 72 304.00 | 2 956.00 | 69 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 404.00 | 72 194.00 | 2 956.00 | 69 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 316.00 | 220 316.00 | | 220 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 370.00 | 83 453.00 | 294 809.00 | 390 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
VP Divers | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 465.00 | 36 475.00 | 21 990.00 | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 055.00 | 411 138.00 | 294 809.00 | 718 055.00 |