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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 057.00 | 6 155.00 | 902.00 | 7 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 1 820.00 | 1 500.00 | 3 320.00 |
AP Constructions | 205 051.00 | 50 520.00 | 154 531.00 | 205 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 16 775.00 | 12 869.00 | 29 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 117.00 | 75 271.00 | 169 846.00 | 245 117.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 478.00 | 75 271.00 | 193 208.00 | 268 478.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 454.00 | -32 610.00 | | -32 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229.00 | 156.00 | | -3 229.00 |
DL TOTAL (I) | -34 584.00 | -31 354.00 | | -34 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 271.00 | 201 545.00 | | 214 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 847.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 995.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 1 919.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 805.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 791.00 | 213 111.00 | | 227 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 208.00 | 181 756.00 | | 193 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 807.00 | 55 106.00 | | 62 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 40 459.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | -192.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | -192.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 694.00 | 40 651.00 | | 36 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 106.00 | 154 929.00 | | 169 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 335.00 | 154 773.00 | | 172 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229.00 | 156.00 | | -3 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 896.00 | 34 822.00 | | 34 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 578.00 | | 38 539.00 | 206 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 201.00 | | 38 494.00 | 196 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 27 980.00 | | 47 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 405.00 | 1 751.00 | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | 26 229.00 | | 41 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 878.00 | 47 894.00 | 164 984.00 | 212 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 791.00 | 62 807.00 | 164 984.00 | 227 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 839.00 | | 10 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | 5 465.00 | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 73 332.00 | 66 535.00 | | 73 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 804.00 | 2 364.00 | | 5 804.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544.00 | 4 601.00 | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 1 969.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | 2 808.00 | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 877.00 | 11 746.00 | | 11 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 573.00 | 12 914.00 | | 13 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 040.00 | 78 965.00 | | 86 040.00 |