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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
AH Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 112.00 | 171 300.00 | 41 812.00 | 213 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 543.00 | 171 300.00 | 111 243.00 | 282 543.00 |
BT Marchandises | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BZ Autres créances | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CF Disponibilités | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 298.00 | 171 300.00 | 645 998.00 | 817 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 204 677.00 | 78 839.00 | | 204 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 852.00 | 125 838.00 | | -42 852.00 |
DL TOTAL (I) | 197 026.00 | 239 877.00 | | 197 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 690.00 | 157 085.00 | | 112 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | 263 977.00 | | 242 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 81 469.00 | | 60 693.00 |
EA Autres dettes | 33 061.00 | 12 000.00 | | 33 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 972.00 | 514 530.00 | | 448 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 998.00 | 754 407.00 | | 645 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 088.00 | | 17 546.00 | 265 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 24 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 282 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 399.00 | | 6 714.00 | 206 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117.00 | | 10 832.00 | 14 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 467.00 | 17 833.00 | | 153 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 467.00 | 17 833.00 | | 153 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 899.00 | 40 128.00 | 65 771.00 | 105 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 972.00 | 383 201.00 | 65 771.00 | 448 972.00 |