| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 008.00 | | 367 008.00 | 367 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | | -26 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 773.00 | 28 228.00 | | 28 773.00 |
DL TOTAL (I) | 50 250.00 | 21 477.00 | | 50 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 117.00 | 264 086.00 | | 242 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 758.00 | 338 727.00 | | 316 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 008.00 | 360 203.00 | | 367 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 592.00 | 338 727.00 | | 100 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188.00 | 6 732.00 | | 6 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 773.00 | 28 228.00 | | 28 773.00 |