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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 082.00 | 359.00 | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 352.00 | 3 642.00 | 48 709.00 | 52 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 450.00 | 4 725.00 | 59 725.00 | 64 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
110 Total général Actif | 75 004.00 | 4 725.00 | 70 279.00 | 75 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -576.00 | | | -576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |