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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 531.00 | 3 460.00 | 33 071.00 | 36 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 453.00 | 6 877.00 | 589 577.00 | 596 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 604.00 | 10 337.00 | 624 267.00 | 634 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
084 Disponibilités | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
110 Total général Actif | 684 837.00 | 10 337.00 | 674 500.00 | 684 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 634 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754.00 | | | 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
294 Charges financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 634 604.00 | | | 634 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 671.00 | | | 2 671.00 |