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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
AP Constructions | 612 217.00 | 593 539.00 | 18 678.00 | 612 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 528.00 | 593 539.00 | 129 989.00 | 723 528.00 |
BZ Autres créances | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CF Disponibilités | 7 009 969.00 | | 7 009 969.00 | 7 009 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 834.00 | | 7 228 834.00 | 7 228 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 361.00 | 593 539.00 | 7 358 823.00 | 7 952 361.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 119.00 | 1 306 119.00 | | 1 306 119.00 |
DH Report à nouveau | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166 095.00 | 37 739.00 | | 5 166 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 953.00 | 2 135 858.00 | | 7 301 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 17 665.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 097.00 | 72 572.00 | | 33 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 870.00 | 90 238.00 | | 56 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 823.00 | 2 226 095.00 | | 7 358 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 333.00 | 90 238.00 | | 13 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603 747.00 | | | 6 603 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603 747.00 | | | 6 603 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 560.00 | | | 1 288 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 548.00 | | | 1 288 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315 200.00 | | | 5 315 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 172.00 | 42 979.00 | | 228 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 498.00 | 569 543.00 | | 6 954 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 403.00 | 531 804.00 | | 1 788 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166 095.00 | 37 739.00 | | 5 166 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 733.00 | | 19 355.00 | 1 992 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288 560.00 | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 560.00 | 723 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 811.00 | | 19 355.00 | 702 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 922.00 | | | 1 289 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 863.00 | 676.00 | | 592 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 863.00 | 676.00 | | 592 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VP Divers | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 870.00 | 43 537.00 | 13 333.00 | 56 870.00 |