| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 541.00 | | 1 493 541.00 | 1 493 541.00 |
BF Prêts | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 438.00 | 439 103.00 | 1 858 335.00 | 2 297 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
BZ Autres créances | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 469.00 | 29 806.00 | 326 663.00 | 356 469.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 594.00 | 29 806.00 | 636 788.00 | 666 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 032.00 | 468 909.00 | 2 495 123.00 | 2 964 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527 565.00 | | | 1 527 565.00 |
CU Autres participations | 565 721.00 | 439 103.00 | 126 617.00 | 565 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 660.00 | 447 660.00 | | 297 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DG Autres réserves | 808 583.00 | 1 025 391.00 | | 808 583.00 |
DH Report à nouveau | | 210 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 799.00 | 829 893.00 | | -41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 211.00 | 2 558 010.00 | | 1 109 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 1 198.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 473.00 | 48.00 | | 1 319 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 22 345.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 94 533.00 | | 49 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 317 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 912.00 | 440 463.00 | | 1 385 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 123.00 | 3 006 697.00 | | 2 495 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319 473.00 | | | 1 319 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 1 261 010.00 | | 3 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617.00 | 1 261 010.00 | | 8 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 618.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 25 493.00 | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 42 112.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 1 218 898.00 | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 907.00 | 1 513 500.00 | | 48 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 706.00 | 683 607.00 | | 90 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 799.00 | 829 893.00 | | -41 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 107.00 | | 3 240.00 | 2 370 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 909.00 | 2 297 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 909.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 669.00 | | 3 240.00 | 72 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 438.00 | | | 2 297 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 885.00 | 7 784.00 | 72 669.00 | 64 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 885.00 | 7 784.00 | 72 669.00 | 64 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 103.00 | 29 806.00 | -5 000.00 | 434 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 327.00 | 29 806.00 | 3 224.00 | 442 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 541.00 | 1 493 541.00 | | 1 493 541.00 |
UP Prêts | 238 177.00 | 34 025.00 | 204 152.00 | 238 177.00 |
UX Autres créances clients | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 473.00 | 1 319 473.00 | | 1 319 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 870.00 | 1 833 718.00 | 204 152.00 | 2 037 870.00 |
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 912.00 | 1 385 912.00 | | 1 385 912.00 |