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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 005.00 | | 6 587 005.00 | 6 587 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 021.00 | | 599 021.00 | 599 021.00 |
CF Disponibilités | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 602.00 | | 878 602.00 | 878 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 607.00 | | 7 465 607.00 | 7 465 607.00 |
CU Autres participations | 6 585 026.00 | | 6 585 026.00 | 6 585 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 349 999.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 190.00 | 613 190.00 | | 613 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 625.00 | 29 238.00 | | 41 625.00 |
DG Autres réserves | 555 515.00 | 555 515.00 | | 555 515.00 |
DH Report à nouveau | 199 539.00 | -35 821.00 | | 199 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959.00 | 247 747.00 | | 48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 827.00 | 5 759 869.00 | | 5 808 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 580.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 415 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 97 190.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 275.00 | 737 030.00 | | 868 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 147 978.00 | | 135 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 609.00 | 259 532.00 | | 145 609.00 |
EA Autres dettes | 506 588.00 | 396 350.00 | | 506 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 779.00 | 2 053 534.00 | | 1 656 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 607.00 | 7 813 983.00 | | 7 465 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 275.00 | | | 868 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 448.00 | | 897 448.00 | 897 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 448.00 | | 897 448.00 | 897 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 595.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 32 556.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 100 062.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 124.00 | -98 044.00 | | -51 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 381.00 | 867 968.00 | | 903 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 422.00 | 620 221.00 | | 854 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 959.00 | 247 747.00 | | 48 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 026.00 | | 1 979.00 | 6 585 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 587 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585 026.00 | | 1 979.00 | 6 585 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 9.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 588.00 | 506 588.00 | | 506 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VC Groupe et associés | 400 725.00 | 400 725.00 | | 400 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 868 275.00 | 868 275.00 | | 868 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 662.00 | | | 494 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 613.00 | 600 634.00 | 1 979.00 | 602 613.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 779.00 | 1 656 779.00 | | 1 656 779.00 |