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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 27 570.00 | 15 858.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 742.00 | 654 077.00 | 39 664.00 | 693 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 14 572.00 | 757.00 | 15 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 212.00 | 697 852.00 | 70 359.00 | 768 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 089.00 | 918.00 | 442 171.00 | 443 089.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 474 204.00 | | 474 204.00 | 474 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 981.00 | 918.00 | 1 280 063.00 | 1 280 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 194.00 | 698 771.00 | 1 350 423.00 | 2 049 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 508 323.00 | | | 508 323.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DL TOTAL (I) | 960 384.00 | | | 960 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 038.00 | | | 390 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 423.00 | | | 1 350 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 414.00 | | 22 551.00 | 756 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 768 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 752 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 888.00 | | 22 366.00 | 740 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 185.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 192.00 | 34 666.00 | 6.00 | 663 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 560.00 | 34 666.00 | 6.00 | 661 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 089.00 | 443 089.00 | | 443 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 142.00 | 11 764.00 | 22 378.00 | 34 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VP Divers | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 285.00 | 192 285.00 | | 192 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 150.00 | 457 550.00 | 600.00 | 458 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 039.00 | 367 661.00 | 22 378.00 | 390 039.00 |