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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447.00 | 50 824.00 | 9 622.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 987.00 | 103 040.00 | 37 946.00 | 140 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 205.00 | 154 522.00 | 87 682.00 | 242 205.00 |
BT Marchandises | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 455.00 | 26 693.00 | 160 761.00 | 187 455.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 114.00 | 26 693.00 | 300 420.00 | 327 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 319.00 | 181 215.00 | 388 103.00 | 569 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 103.00 | | | 388 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 770.00 | | 1 209 770.00 | 1 209 770.00 |
FD Production vendue biens | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FG Production vendue services | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 799.00 | | 1 489 799.00 | 1 489 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 022.00 | | | 1 499 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 536.00 | | | 1 480 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 005.00 | | 15 500.00 | 227 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 242 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 592.00 | | 15 500.00 | 186 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 600.00 | 17 921.00 | | 136 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | 17 921.00 | | 136 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 842.00 | 1 989.00 | 138.00 | 24 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 842.00 | 1 989.00 | 138.00 | 24 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 842.00 | 1 989.00 | 138.00 | 24 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 273.00 | 6 176.00 | 6 096.00 | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 938.00 | 237 742.00 | 14 196.00 | 251 938.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 128.00 | 155 031.00 | 6 096.00 | 161 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YT Sous‐traitance | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 561.00 | | | 268 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 799.00 | | | 195 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |