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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 503.00 | 17 552.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 196.00 | 45 165.00 | 206 031.00 | 251 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 672.00 | 501 435.00 | 50 237.00 | 551 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 685.00 | 547 103.00 | 815 582.00 | 1 362 685.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 609.00 | 3 094.00 | 273 515.00 | 276 609.00 |
BZ Autres créances | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CF Disponibilités | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 868.00 | 3 094.00 | 625 774.00 | 628 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 553.00 | 550 197.00 | 1 441 356.00 | 1 991 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 396.00 | 889 287.00 | | 870 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | -18 891.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 287.00 | 1 046 396.00 | | 1 077 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 192.00 | 187 811.00 | | 228 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | 211 862.00 | | 111 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 673.00 | 28 445.00 | | 20 673.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 4 831.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 068.00 | 432 948.00 | | 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 356.00 | 1 479 343.00 | | 1 441 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 333.00 | | 99 723.00 | 1 317 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 371.00 | 1 362 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 44 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 471.00 | 802 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | 18 055.00 | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 171.00 | | 57 168.00 | 790 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 660.00 | | 24 500.00 | 490 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 027.00 | 43 832.00 | 53 756.00 | 557 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 1 303.00 | 9 284.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 542.00 | 42 529.00 | 44 471.00 | 548 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | 328.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | | 328.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | | 328.00 | 3 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
UX Autres créances clients | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 871.00 | 30 421.00 | 124 087.00 | 227 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 510.00 | 440 350.00 | 515 160.00 | 955 510.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 068.00 | 166 618.00 | 124 087.00 | 364 068.00 |