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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 7 622.00 | 5 058.00 | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 194.00 | 121 171.00 | 12 023.00 | 133 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 98 306.00 | 28 442.00 | 126 748.00 |
AX Avances et acomptes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 998.00 | 227 099.00 | 59 899.00 | 286 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BN En cours de production de biens | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 457.00 | | 276 457.00 | 276 457.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
CF Disponibilités | 596 687.00 | | 596 687.00 | 596 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 137.00 | | 1 265 137.00 | 1 265 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 136.00 | 227 099.00 | 1 325 037.00 | 1 552 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 629.00 | 482 836.00 | | 466 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 072.00 | 223 794.00 | | 328 072.00 |
DL TOTAL (I) | 904 701.00 | 816 629.00 | | 904 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 22 906.00 | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 399 380.00 | | 154 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 347.00 | 110 325.00 | | 131 347.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 521.00 | 53 296.00 | | 117 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 335.00 | 585 922.00 | | 420 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 037.00 | 1 402 551.00 | | 1 325 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 336.00 | 575 217.00 | | 420 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 533.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 607.00 | | 4 401.00 | 293 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 009.00 | 286 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 261 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 624.00 | | 3 901.00 | 268 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | 500.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 029.00 | 22 706.00 | 10 636.00 | 215 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 1 906.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 20 800.00 | 10 636.00 | 209 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 156.00 | 302 904.00 | 3 252.00 | 306 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 335.00 | 420 335.00 | | 420 335.00 |