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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 020.00 | 40 235.00 | 4 785.00 | 45 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 269.00 | 85 529.00 | 663 740.00 | 749 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 156.00 | 9 824.00 | 232 331.00 | 242 156.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 851.00 | 9 824.00 | 335 027.00 | 344 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 121.00 | 95 354.00 | 998 767.00 | 1 094 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 338.00 | 242 686.00 | | 261 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | 18 651.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 345 950.00 | 316 338.00 | | 345 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 451.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 527.00 | 283 091.00 | | 209 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 68 340.00 | | 76 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 184.00 | 127 062.00 | | 117 184.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | 14 089.00 | | 18 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 366.00 | 237 042.00 | | 230 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 817.00 | 730 074.00 | | 652 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 767.00 | 1 046 412.00 | | 998 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 542 984.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 451.00 | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 292.00 | | 740 292.00 | 740 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 292.00 | | 740 292.00 | 740 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 420.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 1 420.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 861.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 861.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | -1 441.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 112.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 109.00 | 877 813.00 | | 786 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 497.00 | 859 162.00 | | 756 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | 18 651.00 | | 29 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 724.00 | | 496.00 | 750 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 749 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 76 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 968.00 | | | 668 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 356.00 | | 496.00 | 78 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 365.00 | 4 114.00 | 1 950.00 | 83 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | 4 114.00 | 1 950.00 | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 657.00 | 298 257.00 | 3 400.00 | 301 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 817.00 | 652 817.00 | | 652 817.00 |