| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 899.00 | 678.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 848.00 | 17 244.00 | 3 604.00 | 20 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 845.00 | 26 472.00 | 43 373.00 | 69 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 780.00 | 46 615.00 | 139 165.00 | 185 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 702.00 | 2 822.00 | 155 880.00 | 158 702.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 541.00 | 2 822.00 | 282 720.00 | 285 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 321.00 | 49 437.00 | 421 885.00 | 471 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 742.00 | 173 496.00 | | 172 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 985.00 | 49 245.00 | | 49 985.00 |
DL TOTAL (I) | 266 727.00 | 266 742.00 | | 266 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 3 932.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 68 381.00 | | 65 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 604.00 | 67 553.00 | | 68 604.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 7 404.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 158.00 | 159 471.00 | | 155 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 885.00 | 426 213.00 | | 421 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 760.00 | | 48 911.00 | 219 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 891.00 | 185 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | 95 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 824.00 | 90 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 047.00 | | 1 286.00 | 95 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 673.00 | | 46 844.00 | 124 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 780.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 215.00 | 18 189.00 | 64 788.00 | 93 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 233.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 548.00 | 17 956.00 | 64 788.00 | 90 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | | 4 096.00 | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | | 4 096.00 | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | | 4 096.00 | 6 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |