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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 34 880.00 | 15 036.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 695.00 | 206 730.00 | 5 964.00 | 212 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 978.00 | 301 303.00 | 17 676.00 | 318 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 643.00 | 544 052.00 | 230 591.00 | 774 643.00 |
BT Marchandises | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CF Disponibilités | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 613.00 | 544 052.00 | 569 561.00 | 1 113 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 837.00 | 420 547.00 | | 328 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 546.00 | -11 710.00 | | -91 546.00 |
DL TOTAL (I) | 245 676.00 | 417 222.00 | | 245 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 083.00 | 10 156.00 | | 10 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 083.00 | 10 156.00 | | 10 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 947.00 | 4 215.00 | | 45 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 284.00 | 48 221.00 | | 29 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 70 523.00 | | 76 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 325.00 | 133 960.00 | | 161 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 803.00 | 257 219.00 | | 313 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 561.00 | 684 597.00 | | 569 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 803.00 | 257 219.00 | | 313 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 049.00 | | 1 950 049.00 | 1 950 049.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 431.00 | | 1 951 431.00 | 1 951 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 710.00 | 35 142.00 | | 34 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 962.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 962.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 52.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 52.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 910.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 732.00 | 1 787 131.00 | | 2 002 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 277.00 | 1 798 841.00 | | 2 094 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 546.00 | -11 710.00 | | -91 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 299.00 | | 10 044.00 | 767 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 774 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 587 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 246.00 | | 10 044.00 | 580 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 409.00 | 16 643.00 | | 527 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 270.00 | 16 643.00 | | 526 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 156.00 | 10 083.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 156.00 | 10 083.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | 10 083.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 10 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VI Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 196.00 | 81 730.00 | 33 466.00 | 115 196.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 803.00 | 313 803.00 | | 313 803.00 |