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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 208.00 | 683.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891.00 | 1 208.00 | 683.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 10 622.00 | 2 656.00 | 7 966.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 662.00 | 2 656.00 | 55 006.00 | 57 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 553.00 | 3 864.00 | 55 689.00 | 59 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 783.00 | 617 783.00 | | 617 783.00 |
DH Report à nouveau | -711 881.00 | -648 898.00 | | -711 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 469.00 | -62 983.00 | | -58 469.00 |
DL TOTAL (I) | -68 719.00 | -10 250.00 | | -68 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922.00 | 80 812.00 | | 32 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 56 342.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 408.00 | 137 154.00 | | 124 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 689.00 | 126 904.00 | | 55 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 408.00 | 137 154.00 | | 124 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 441.00 | 4 126.00 | 386 567.00 | 382 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 441.00 | 4 126.00 | 386 567.00 | 382 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 277.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 277.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 724.00 | -1 277.00 | | 52 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 957.00 | 460 358.00 | | 441 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 426.00 | 523 341.00 | | 500 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 469.00 | -62 983.00 | | -58 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866.00 | 830.00 | 15 488.00 | 15 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 830.00 | 15 488.00 | 15 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |