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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 19 317.00 | 11 863.00 | 31 180.00 |
AP Constructions | 69 553.00 | 63 886.00 | 5 667.00 | 69 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 14 931.00 | 565.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 129 757.00 | 11 174.00 | 140 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 525.00 | 227 892.00 | 62 633.00 | 290 525.00 |
BT Marchandises | 1 090 770.00 | 90 166.00 | 1 000 603.00 | 1 090 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 290.00 | 77 144.00 | 494 145.00 | 571 290.00 |
BZ Autres créances | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CF Disponibilités | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 109.00 | 167 311.00 | 1 666 798.00 | 1 834 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 635.00 | 395 203.00 | 1 729 431.00 | 2 124 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 761.00 | 47 933.00 | | 53 761.00 |
DG Autres réserves | 510 542.00 | 479 800.00 | | 510 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 221.00 | 116 570.00 | | 85 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 526.00 | 1 244 304.00 | | 1 249 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | 50 674.00 | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 855.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 253.00 | 360 480.00 | | 349 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 835.00 | 174 689.00 | | 127 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 904.00 | 604 674.00 | | 479 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 431.00 | 1 848 978.00 | | 1 729 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 904.00 | 604 674.00 | | 479 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 781.00 | | 3 184 781.00 | 3 184 781.00 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 772.00 | | 3 187 772.00 | 3 187 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 11 709.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | 46 205.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 57 914.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 850.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 54 568.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 3 346.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 9 689.00 | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 661.00 | 3 311 247.00 | | 3 238 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 439.00 | 3 194 677.00 | | 3 153 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 221.00 | 116 570.00 | | 85 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 470.00 | 8 180.00 | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 991.00 | | 11 174.00 | 284 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 639.00 | 33 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639.00 | 290 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 987.00 | | 1 194.00 | 29 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 103.00 | | 4 880.00 | 221 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | 5 100.00 | 33 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 838.00 | 13 055.00 | | 214 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 6 237.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 758.00 | 6 818.00 | | 201 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 949.00 | 29 045.00 | 23 828.00 | 84 949.00 |
6T Sur comptes clients | 84 254.00 | 2 209.00 | 9 318.00 | 84 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 203.00 | 31 254.00 | 33 146.00 | 169 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 203.00 | 31 254.00 | 33 146.00 | 169 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 254.00 | 33 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 253.00 | 349 253.00 | | 349 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 478 812.00 | 478 812.00 | | 478 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 266.00 | 649 516.00 | 4 750.00 | 654 266.00 |
VW T.V.A. | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 905.00 | 479 905.00 | | 479 905.00 |