| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 325.00 | | 470 325.00 | 470 325.00 |
AP Constructions | 479 212.00 | 64 714.00 | 414 498.00 | 479 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 2 714.00 | 10 918.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 486.00 | 41 902.00 | 106 584.00 | 148 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 904.00 | 109 331.00 | 1 048 573.00 | 1 157 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BT Marchandises | 4 497 265.00 | 1 244.00 | 4 496 021.00 | 4 497 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 232.00 | 6 214.00 | 1 125 018.00 | 1 131 232.00 |
BZ Autres créances | 1 230 204.00 | | 1 230 204.00 | 1 230 204.00 |
CF Disponibilités | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 871.00 | 7 458.00 | 7 008 413.00 | 7 015 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 775.00 | 116 789.00 | 8 056 986.00 | 8 173 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 150 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -274 235.00 | -109 380.00 | | -274 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 384.00 | -164 855.00 | | -324 384.00 |
DL TOTAL (I) | 375 085.00 | -80 531.00 | | 375 085.00 |
DP Provisions pour risques | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 542.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 449.00 | | | 234 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 184.00 | 3 523 818.00 | | 6 368 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 853.00 | 282 866.00 | | 254 853.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 94 436.00 | | 9 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 604.00 | 23 510.00 | | 110 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 376.00 | 5 425 171.00 | | 7 678 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 986.00 | 5 344 640.00 | | 8 056 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 868 477.00 | | 9 868 477.00 | 9 868 477.00 |
FD Production vendue biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 1 011 056.00 | | 1 011 056.00 | 1 011 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 563.00 | | 10 882 563.00 | 10 882 563.00 |
FM Production stockée | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 023 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 879 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 710.00 | | | -80 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 820.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 207.00 | 1 465 796.00 | | 11 086 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 591.00 | 1 630 651.00 | | 11 410 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 384.00 | -164 855.00 | | -324 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 569.00 | | 19 335.00 | 1 138 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 325.00 | | | 470 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 996.00 | | 19 335.00 | 621 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 622.00 | 92 709.00 | | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 92 709.00 | | 16 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 524.00 | 1 244.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 1 244.00 | 3 524.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 4 769.00 | 3 524.00 | 9 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 184.00 | 6 368 184.00 | | 6 368 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 369.00 | 1 116 369.00 | | 1 116 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 593.00 | 705 593.00 | | 705 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 802.00 | 2 353 690.00 | 61 112.00 | 2 414 802.00 |
VW T.V.A. | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 927.00 | 7 443 927.00 | | 7 443 927.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |