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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 896 176.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 358.00 | 4 662.00 | 277 696.00 | 282 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419 103.00 | 1 427 381.00 | 2 991 722.00 | 4 419 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 702 854.00 | 3 850.00 | 64 699 004.00 | 64 702 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 404 315.00 | 1 435 893.00 | 67 968 422.00 | 69 404 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887 464.00 | 3 629 768.00 | 3 257 696.00 | 6 887 464.00 |
BZ Autres créances | 32 444 212.00 | 27 045.00 | 32 417 167.00 | 32 444 212.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 340 184.00 | 3 656 813.00 | 35 683 371.00 | 39 340 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 744 499.00 | 5 092 706.00 | 103 651 793.00 | 108 744 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
DG Autres réserves | -2 129 195.00 | -1 889 567.00 | | -2 129 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 854.00 | -239 628.00 | | 77 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 673 459.00 | 10 595 605.00 | | 10 673 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 492.00 | 70.00 | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | 70.00 | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676 248.00 | 40 947 020.00 | | 26 676 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 407 657.00 | 3 522 797.00 | | 26 407 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 025.00 | 21 952 470.00 | | 4 254 025.00 |
EA Autres dettes | 35 636 912.00 | 10 306 129.00 | | 35 636 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 974 842.00 | 76 728 416.00 | | 92 974 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 651 793.00 | 87 324 091.00 | | 103 651 793.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 129 195.00 | | | -2 129 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 390 232.00 | 7 104 805.00 | | 390 232.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 284 994.00 | 37 413 634.00 | | 26 284 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 181 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 184 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GE Autres charges | | | -2 428 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -68 539 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 004 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 800.00 | | | 3 105 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108 754.00 | 7 705.00 | | 3 108 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -7 705.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 734 298.00 | 43 717 572.00 | | 72 734 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 656 444.00 | 43 957 200.00 | | 72 656 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 854.00 | -239 628.00 | | 77 854.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 912 015.00 | 10 343 572.00 | | 912 015.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 110 314.00 | 12 376 667.00 | | 1 110 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 720 082.00 | 5 271 862.00 | | 720 082.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 390 232.00 | 7 104 805.00 | | 390 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11.00 | | 271.00 | 11.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 657.00 | | |