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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 285.00 | 39 947.00 | 338.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 734.00 | 991 517.00 | 52 216.00 | 1 043 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 957.00 | 1 031 465.00 | 65 492.00 | 1 096 957.00 |
BT Marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
CF Disponibilités | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 276.00 | | 305 276.00 | 305 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 233.00 | 1 031 465.00 | 370 768.00 | 1 402 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DG Autres réserves | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 768.00 | | | 370 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 682.00 | | 276.00 | 1 096 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 020.00 | | | 1 084 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | 276.00 | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 518.00 | 34 947.00 | | 996 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 519.00 | 34 947.00 | | 996 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
VP Divers | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 124.00 | 28 201.00 | 12 922.00 | 41 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |