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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 9 017.00 | 2 243.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 482.00 | 288 663.00 | 204 819.00 | 493 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 462.00 | 1 018 809.00 | 123 653.00 | 1 142 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 338.00 | 1 316 489.00 | 684 848.00 | 2 001 338.00 |
BT Marchandises | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 282.00 | | 362 282.00 | 362 282.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 927 135.00 | | 927 135.00 | 927 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 876.00 | | 1 422 876.00 | 1 422 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 214.00 | 1 316 489.00 | 2 107 725.00 | 3 424 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 155 703.00 | | | 1 155 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 725.00 | | | 1 644 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 010.00 | | | 256 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 725.00 | | | 2 107 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 875.00 | | | 330 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
FG Production vendue services | 1 776 275.00 | | 1 776 275.00 | 1 776 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 405.00 | | 1 913 405.00 | 1 913 405.00 |
FM Production stockée | | | 17 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 532.00 | | | 1 932 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 711.00 | | | 1 797 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 338.00 | | 25 000.00 | 1 976 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 320 000.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 944.00 | | 25 000.00 | 1 610 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 022.00 | 121 467.00 | | 1 195 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 1 126.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 131.00 | 120 341.00 | | 1 187 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 877.00 | 42 752.00 | 132 125.00 | 174 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
UX Autres créances clients | 362 282.00 | 362 282.00 | | 362 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 063.00 | 449 063.00 | | 449 063.00 |
VW T.V.A. | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 000.00 | 330 875.00 | 132 125.00 | 463 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
YT Sous‐traitance | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 719.00 | | | 398 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |